德安县林泉水库管理所2021年部门预算

目 录

第一部分 德安县林泉水库管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分林泉水库管理所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分林泉水库管理所 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县林泉水库管理所概况

一、部门主要职责

（一）德安县林泉水库管理所是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县林泉水库管理所始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：……

本部门2019年年末实有人数77人，其中在职人员43 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分 德安县林泉水库管理所2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年江西省林泉水库管理所收入预算总额为41.98万元, 较上年增加12.42万元,其中: 一般公共预算拨款收入39.03万元,较上年预算安排增加25.53万元;事业单位经营收入0 万元,较上年预算安排持平;国库集中支付网上结转39.03万元,较上年预算安排增加3.5万元;其它资金结转结余2.95万元，较上年预算安排增加1.08万元。

(二)支出预算情况

2021 年江西省林泉水库管理所支出预算总额为41.98万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出37.53万元,较上年预算安排增加7.97万元,包括：工资福利支出28.17万元,商品和服务支出4.5万元,对个人和家庭的补助4.86万元,资本性支出0万元；项目支出1.5万元,较上年预算安排减少0    万元,其中：工资福利支出28.06万元,商品和服务支出4.58    万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0.05万元, 较上年预算安排增加0.05万元;农林水支出1.5 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出28.17万元,较 上年预算安排增加7.97万元;商品和服务支出4.5万元,较上年预算安排减少0.08万元;对个人和家庭的补助4.86万元,较上年预算安排增加4.86万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省林泉水库管理所财政拨款支出预算总额39.03万元, 较上年预算安排增加14万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出31.83万元,

教育支出0万元,社会保障和就业支出5.1万元,卫生健康支出万元,住房保障支出2.1万元。

按支出经济分类划分:基本支出39.03万元,较上年预算安排增加13.5万元,包括:工资福利支出28.17万元,商品和服务支出4.5万元,对个人和家庭的补助4.86万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算0万元，比 2020 年预算减少0万元，下降0 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金1.5 万元。其中：二级项目0个，涉及资金0 万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（根据本单位实际绩效项目填写）

一级项目：财政信息化建设

二级项目：金财工程建设

1）项目概述：金财工程建设是利用先进的信息技术，

支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心

应用的政府财政综合信息系统，是财政系统信息化建设目标

和规划的统称。

2）实施主体：江西省林泉水库管理所 

3）实施方案：通过系统调优，优化运行性能，保障

系统的顺利运行。配合地方财政做好地方综合预算管理系统

的全省上线，协调解决负载问题、储存空间及运算资源等技

术问题。做好网络安全、系统保障和运维管理工作。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款39.03万元

6）绩效目标和指标

质量指标：对财政行政办公效率提升，数据运行效率

提高。

时效指标：完成系统开发内容并获得用户认可。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：系统使用稳定，数据安全有保障，安

全性能好。

满意度指标：厅处室用户及市县财政系统用户反映满

意度。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省林泉水库管理所"三公"经费一般公共预算安排 万元,其中: 公务接待费0.05万元,比上年增加0.05万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。

第三部分 江西省林泉水库管理所 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目 (对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

112  林泉水库2021年部门公开说明规范格式(1).docx

112  林泉水库2021年部门预算公开表(市县）_2021-02-01(1).xls