德安县2013年财政决算情况的报告

（2014年8月29日在县第十五届人大常委会第二十五次会议上）

县财政局局长  郭  勇

尊敬的王主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，我就德安县2013年财政决算情况报告如下，请予以审议。

一、2013年财政决算情况

2013年，面对极为错综复杂的经济形势，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督指导下，坚持以科学发展观统领全局，紧紧围绕和服从全县改革、发展、稳定大局，切实履行财政职能，着力强化公共保障，千方百计抓增收、竭尽所能保民生、全力以赴促发展，全面完成了财政各项收支任务。

（一）全县公共财政收支决算情况

1、公共财政预算收入完成情况

2013年全县财政总收入共完成110757万元，占县第十五届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的调整预算数（以下简称调整预算）110758万元的99.99%，比上年同期增收24194万元，增长27.9%。财政总收入占德安县生产总值的比重为15.7%。

分征收部门完成情况：国税部门完成31716万元，比上年同期增收6456万元，增长25.6%；地税部门完成66088万元，比上年同期增收15590万元，增长30.9%；财政部门完成12953万元，比上年同期增收2148万元，增长19.9%。

分收入级次完成情况：上划中央收入完成27061万元，完成调整预算数27061万元的100%，比上年同期增收3772万元，增长16.2%；公共财政预算收入完成83696万元，完成调整预算数83697万元的99.99%，比上年同期增收20422万元，增长32.3%。公共财政预算收入分项完成情况如下：

地方税收收入完成69114万元，比上年同期增收18144万元，增长35.6%。其中：地方工商税收完成51038万元，比上年同期增收15461万元，增长43.5%；农业两税完成 12940万元，比上年同期增收2500万元，增长23.9%，其中契税完成5934万元，比上年同期增收3160万元，增长113.9%，耕地占用税完成7006万元，比上年同期减收660万元，下降8.6%；企业所得税（40%部分）完成5136万元，比上年同期增收183万元，增长3.7%。

非税收入完成14582万元，比上年同期增收2278万元，增长18.5%。其中：罚没及行政性收费收入完成6774万元，比上年同期减收582万元，下降7.9%；专项收入（教育附加费、排污费、水资源费以及探矿权、采矿权价款收入）完成2645万元，比上年同期减收43万元，下降1.6%；国有资源有偿使用收入完成3848万元，比上年同期增收1588万元，增长70.3%；其他收入完成1315万元。

2、公共财政预算支出完成情况

2013年全县公共财政预算支出完成139873万元，剔除上级追加及上年结转专项支出48749万元，县乡两级实际支出91124万元，占县十五届人大常委会第二十一次会议批准的调整预算（以下简称调整预算）91424万元的99.7%，比上年增支19985万元，增长28.1%。主要项目完成情况是：

一般公共服务支出9458万元，完成调整预算的98.3%，比上年增长5.6%；

国防支出244万元，完成调整预算的100%，比上年下降83.3%；

公共安全支出4053万元，完成调整预算的100%，比上年增长28.9%；

教育支出15908万元，完成调整预算的103.8%，比上年增长5.5%；

科学技术支出215万元，完成调整预算的100%，比上年增长9.7%；

文化体育与传媒支出1470万元，完成调整预算的102.4%，比上年增长71.1%；

社会保障和就业支出3013万元，完成调整预算的101.3%，比上年增长36.3%；

医疗卫生支出3593万元，完成调整预算的95.6%，比上年增长32.2%；

环境保护支出1079万元，完成调整预算的100%，比上年增长149.2%；

城乡社区事务支出23540万元，完成调整预算的97.3%，比上年增长32.9%；

农林水事务支出8460万元，完成调整预算的100.3%，比上年增长176.5%；

交通运输支出337万元，完成调整预算的100%，比上年下降10.4%；

资源勘探电力信息等事务支出503万元，完成调整预算的100%，比上年增长12.5%；

商业服务业等事务支出348万元，完成调整预算的100%，比上年增长10.5%；

国土资源气象等事务支出345万元，完成调整预算的102.1%，比上年下降52%；

住房保障支出1011万元，完成调整预算的100%，比上年增长164.7%；

粮油物资储备管理事务支出433万元，完成调整预算的100%，比上年增长55.8%；

其他支出17114万元，完成调整预算的100%，比上年增长33.7%；

2013年全县财政收支决算编制结果：公共财政预算收入83696万元，加上中央两税返还2526万元，所得税基数返还46万元，成品油价格和税费改革税收返还收入178万元，各项结算补助9568万元，专项拨款补助49433万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入1100万元和上年结余18869万元，总收入为165416万元。财政支出139873万元，加上结算上解支出2171万元、地方政府债券还本支出1100万元，总支出为143144万元。收支相抵，年终滚存结余22272万元，减结转下年支出23597万元，支出大于收入1325万元（即累计赤字1325万元），如剔除上年累计赤字1346万元因素，当年净结余21万元，用于弥补历年赤字。

（二）2013年政府性基金预算收入决算情况

2013年，全县基金收入本级完成89127万元，其中：育林基金收入131万元，完成调整预算的100%；森林植被恢复费收入38万元，完成调整预算的100%；国有土地使用权出让金收入83451万元，完成调整预算的100.7%；国有土地收益基金收入2694万元，完成调整预算的100%；农业土地开发资金收入173万元，完成调整预算的100%；彩票公益金收入611万元，完成调整预算的100%；新型墙革材料专项基金收入492万元，完成调整预算的100%；散装水泥专项资金收入77万元，完成调整预算的100%；地方水利基金收入245万元，完成调整预算的100%；残疾人就业保障金收入57万元，完成调整预算的100%；城市基础设施配套费收入1131万元，完成调整预算的100%；政府住房基金收入27万元，完成调整预算的100%。加上上年结余收入5619万元及上级补助收入4914万元，基金收入合计为99660万元。

2013年，全县基金支出本级完成87673万元，其中：育林基金支出52万元，完成调整预算的39.7%；国有土地使用权出让金支出83156万元，完成调整预算的100.3%；国有土地收益基金支出2689万元，完成调整预算的99.8%；城市基础设施配套支出1130万元，完成调整预算的100%；残疾人就业保障支出7万元，完成调整预算的12.3%；地方水利建设基金支出11万元，完成调整预算的4.5%；新型墙体材料专项基金支出185万元，完成调整预算的37.5%；彩票公益金支出443万元，完成调整预算的72.5%。加上上级追加及上年结转支出3539万元，基金支出合计为91212万元，另外上解支出322万元，以上收支相抵，年终结转8126万元。

二、2013年我县主要财政工作

（一）突出投入促发展

充分发挥财政政策和资金的导向作用，为经济发展营造良好的政策环境和服务平台，促进实体经济的发展，夯实财政增收基础。一在推进重大项目方面，筹集资金1.08亿元，加快推进工业园区建设，打造项目集聚平台。园区在完善前六期开发建设的基础上，重点启动了七期基础设施，园区规模继续扩大。二在突出重点产业方面，积极帮助企业融资，在建设银行为鑫诚纺织担保1600万，用做企业流动资金和扩大生产资金；认真落实促进中小微企业发展的财政扶持政策，全年拨付企业贡献奖励6016万元，支持企业加快发展步伐；为缓解企业融资难的问题，我局积极推广“财企惠贷通”融资新模式，2013年全县共有32家中小企业通过申报资格审定，已有26户企业受益，获得贷款约1.62亿元，有力地推动了有潜力的中小微企业健康快速发展，促进了我县产业的大发展、大繁荣。

（二）强化征管稳增长

一是强化税收征管。抓好税源分析，完善征管网络，杜绝税收“跑冒滴漏”，提高财政收入质量；二是抓好非税收入。确保非税收入依法征收、及时缴库，提高收入征管效率；三是完善县乡财政管理体制。合理界定两级财权、事权，优化收入划分和财力配置，提高乡镇组织收入、发展财源的积极性。2013年财政总收入首次突破10亿元，比上年增收2.42亿元，增长28%，地方级公共财政收入突破8亿元，比上年增收2.04亿元，增长32.3%，增幅排名全市第六。

（三）争取资金增实力

通过加强政策研究，加强与上级部门的沟通、汇报，积极向上争取项目资金。在全县各部门的共同努力下，全年争取上级各类专项补助资金6.18亿元，有效缓解了财政支出压力，增强了县财政保障经济社会发展的能力。

（四）优化支出惠民生

2013年，财政支出始终坚持有保有压，严控行政运行成本的同时全力保障县委、县政府各项决策部署的落实和民生事业支出。一是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。严格控制会议费、公务接待、公务用车管理，切实降低行政运行成本。二是“三农”投入逐步加大。2013年通过“一卡通”发放涉农补贴 9706.17万元，安排投入“一事一议”项目1356.15万元，三是完善社会保障体系，稳步提高保障水平。2013年全县社会保障支出12414万元。其中：再就业资金支出1152万元，共帮助2482人完成再就业；城乡低保补助资金支出2456.88万元，城乡居民养老资金支出920.24万元。有力地维护社会稳定，使我县的社会保障制度进一步完善。

（五）深化改革提质量

一是认真落实人大决议。高度重视，采取有效措施，贯彻落实县人大及其常委会作出的决议和审议意见，自觉接受同级审计检查，认真办理人大代表建议和政协委员提案；二是强化财政管理。不断完善部门预算管理，加大财政预算信息公开力度，有序推进预决算、三公经费公开；逐步推进财政预算综合绩效考评工作；继续深入推进国库集中支付、政府采购等管理制度改革；三是加强财政监督。动态跟踪预算执行情况，开展专项资金使用情况的监督检查，建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

在2013年的财政工作中，我县财税工作总体形势是好的。但是，在财政运行过程中，还存在一些亟待解决的困难和问题，主要表现在：财政收支矛盾突出，资金缺口大，民生保障、政策性配套、重点建设等财政刚性支出大幅增长，财力保障困难加大；财政预算编制的科学性及预算执行中的约束性仍需逐步完善；结余结转资金管理需进一步加强，财政规范管理和加强监督的任务还很艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，将通过深化改革、加快发展、增添措施来逐步解决。

主任、各位副主任、各位委员，2014年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，在社会各界的大力支持下，稳中求进，改革创新，求真务实，扎实工作，为圆满完成年度预算任务，为建设和谐德安作出不懈努力。