××部门德安县商务局2017年度部门决算

目    录

第一部分 德安县商务局××部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分××德安县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策措施并组织实施。

（二）

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   2个，包括：投资服务中心……。

本部门2017年年末编制人数   16人，其中行政编制10人，事业编制   6人；行政编制年末实有人数   9人，其中在职人员9人，离休人员 人，退休人员  9人；事业编年末学生在职人数   5人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计   891.25万元，其中年初结转和结余39.83万元，较2016年增加（减少）451.67万元，增长（下降）202.75%；本年收入合计942.99万元，较2016年增加（减少）503.41万元，增长（下降）214.52%，主要原因是：……中小开企业奖励资金及外资外贸补贴资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入891.25万元，占100%；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计   942.99万元，其中本年支出合计   942.99万元，较2016年增加（减少）503.41万元，增长（下降）214.52%，主要原因是：中小开企业奖励资金及外资外贸补贴资金的增加……；年末结转和结余   39.83万元，较2016年增加（减少）51.74万元，增长（下降）43.49 %，主要原因是：……费用预算更准确。

本年支出的具体构成为：基本支出   328.49万元，占34.83%；项目支出   614.5万元，占   65.17%；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为   260.12万元，决算数为891.25万元，完成年初预算的342.63 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为   318.73万元，决算数为248.77万元，完成年初预算的128.12%，主要原因是：招商引资费用增加……。

（二）公共安全支出年初预算数为   0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.75万元，其中：

（一）工资福利支出   136.81万元，较2016年增加（减少）1.88万元，增长（下降）0.39%，主要原因是：……工资增加。

（二）商品和服务支出   258.79万元，较2016年增加（减少）216.51万元，增长（下降）612.08%，主要原因是：……招商引资费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出   13.37万元，较2016年增加（减少）39.76万元，增长（下降397.3）%，主要原因是：……经济科目分类。

（四）其他资本性支出   0万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   23万元，决算数为23.77万元，完成预算的103.34%，决算数较2016年增加（减少）0.77万元，增长（下降）3.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为0万元，。完成预算的%，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为   18万元，决算数为20.34万元，完成预算的113%，决算数较2016年增加（减少）2.34万元，增长（下降）13%。主要原因是：接待的费用及次数增加……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   0万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   5万元，决算数为3.43万元，完成预算的68.6%，决算数较2016年增加2.31（减少） 万元，增长（下降）  306.25%。主要原因是：下乡扶贫使用公车数量增加……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出177.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少）25.02万元，增长116.38（下降）%，主要原因是：……招商宣传册的制作费用增加，接待客商洽谈会议增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

九、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆一辆，为一般公务用车一辆,办公用房产10间，占地面积230平方米。

共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 万元，执行数为  

万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。

年部门决算