德安县水利局部门汇总2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县水利局整体部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分德安县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县水利局始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

德安县水利局共有预算单位3个，其中包括2个下属单位（德安县湖塘水库管理所、德安县林泉水库管理所），编制人数56人，其中行政编制9人、全部补助事业编制47人；实有人数51人，其中;在职人员48人，自收自支事业编制3人；包括行政人员12人、全部补助事业人员36人，离休人员0人，退休人员34人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计12620.61万元，其中年初结转和结余2207.57万元，较2019年增加1200.6万元，增长119.22%；本年收入合计10413.04万元，较2019年增加3048.38万元，增长43.32%，主要原因是：水利项目财政拨款收入、湖塘水库、林泉水库其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9792.8万元，占94.04%；其他收入620.23万元，占5.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计12620.61万元，其中本年支出合计10711.49万元，较2019年增加2439.85万元，增长29.5%，主要原因是：主要原因是水利项目支出、卫生健康支出、城乡社区增加；年末结转和结余1909.12万元，较2019年增加292.78万元，增长13.3%，主要原因是水利项目、卫生健康支出、城乡社区资金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1284.03万元，占12%；项目支出9427.47万元，占88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2803.38万元，决算数为12620.62万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本持平。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为77.58万元，决算数为77.58万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：基本持平。

（三）卫生健康支出年初预算数为25.65万元，决算数为25.65万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：基本持平。

1. 农林水支出年初预算数为424.8万元，决算数为3947.63万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：年初预算未包括上级转移项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为24.72万元，决算数为24.72万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：基本持平。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6017.3万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：上级转移支付年初未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出667.01万元，其中：

（一）工资福利支出630.43万元，较2019年减少19.89万元，下降2.57%，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出26.1万元，较2019年减少16.55万元，下降38.8%，主要原因是：公务接待费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出10.48万元，较2019年增加9.46万元，增长927.44%，主要原因是：2019年决算调到了其他科目中。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为5.07万元，完成预算的39%，决算数较2019年减少7.2万元，下降58.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为5.07 万元，完成预算的39 %，决算数较2019年减少7.2万元，下降58.68%，主要原因是上级来客待接减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上级来客待接减少。全年国内公务接待45批，累计接待206人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：本单位车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.53万元，降低16%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额144.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况，详细见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金10711.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“小型水库工程维修养护”“农村饮水工程维修养护”“水资源节约与保护”“水系连通”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10711.5万元。从评价情况来看，截至2020年12月31日，较好的完成了以上四个项目年度绩效目标，各项指标完成率达100%，

组织对水利局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10711.5万元。其中：基本支出1284.03万元；项目支出9427.47万元；比上年支出增加4484.97万元，增加90.74%。变动的主要原因是：项目支出增加，自评分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映水利工程岁修及基础设施建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水利岁修项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成山塘清淤维修整治5座；二是小型堤防维修养护36公里。发现的问题及原因：一是年初项目预算不全面；二是年初无法预估上级转移动支付项目金额。下一步改进措施：一是年初项目预算尽量做到全口径，二是年初项目预算金额尽量与年终决算相符。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。