德安县湖塘水库管理所2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县湖塘水库管理所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县湖塘水库管理所部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县湖塘水库管理所是负责监督和管理湖塘水库及灌区范围内水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县湖塘水库管理所始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数6人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计191.21万元，其中年初结转和结余6.22万元，较2019年增加7.26万元，下降116.72%；本年收入合计185万元，较2019年增加84.91万元，增长45.89 %，主要原因是：财政拨款收入与其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53.46万元，占27.96%；其他收入131.53万元，占68.79%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计191.21万元，其中本年支出合计176.1万元，较2019年增加83.85万元，增长43.85%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余15.11万元，较2019年增加6.22万元，增长41.16%，主要原因是：主要原因是结转项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出53.47万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为51.57万元，决算数为53.47万元，完成年初预算的96.45%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为43.5万元，决算数为45.4万元，完成年初预算的95.81%，主要原因是：农林水支出有增加。

（二）住房保障支出年初预算数为1.87万元，决算数为1.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障有增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：卫生健康支出与决算一致。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为4.55万元，决算数为4.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社会保障和就业支出与决算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出53.46万元，其中：

（一）工资福利支出49.50万元，较2019年减少5.99万元，下降12.1%，主要原因是：伙食补助费，奖金津补贴减少。

（二）商品和服务支出3.96万元，较2019年增加减少22.05万元，下降556.82%，主要原因是：部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和只包括办公费和劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出为0与2019年一致。

（四）资本性支出为0与2019年一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2019年一致。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目湖塘水库及灌区范围内水工程的维修和养护个全面开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.8%。

组织对水库及灌区范围内水工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.5万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映内水工程的维修和养护项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，内水工程的维修和养护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位在德安县政府门户网站上对2020年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。