德安县林泉水库管理所2020年度部门决算

目    录

第一部分  德安县林泉水库管理所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德安县林泉水库管理所部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县林泉水库管理所是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县林泉水库管理所始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员2人，退休人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计74.65万元，其中年初结转和结余5.67万元，较2019年减少6.85万元，下降120.81%；本年收入合计68.97万元，较2019年增加13.9万元，增长20.15%，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.05万元，占57.67%；其他收入25.92万元，占42.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计74.64万元，其中本年支出合计74.64万元，较2019年增加7.04万元，增长94.32%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年减少5.67万元，下降100%，主要原因是：结转项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出43.05万元，占57.68%；项目支出31.59万元，占42.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为25.53万元，决算数为43.05万元，完成年初预算的57.68%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为19.77万元，决算数为37.3万元，完成年初预算的53.00%，主要原因是：农林水支出有增加。

（二）住房保障支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障有增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.89万元，决算数为2.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：数据一致。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.67万元，决算数为1.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：数据一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.07万元，其中：

（一）工资福利支出31.53万元，较2019年增加5.09万元，增长16.14%，主要原因是：养老保险增加。

（二）商品和服务支出9.4万元，较2019年增加8.04万元，增长85.53%，主要原因是：劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.14万元，数据与去年一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的3.48%。    

组织对灌区等水工程的维修和养护等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对水工程的维修和养护等项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映水工程的维修和养护项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水工程的维修和养护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。