德安县水利局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 德安县水利局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县水利局始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数77人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员34  人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8096.68万元，其中年初结转和结余 987.18万元，较2018年增加4370.19万元，增长117.27%；本年收入合计7109.49万元，较2018年增加4260.01万元，增长149.5%，主要原因是：项目财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6678.37万元，占93.94%；政府性基金预算财政拨款收入45.52万元，占0.64%；其他收入385.6万元，占5.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8096.68万元，其中本年支出合计5900.99万元，较2018年增加4370.19万元，增长117.27%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余2195.68万元，较2018年增加1208.5万元，增长122.42%，主要原因是结转项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出969.26万元，占16.43%；项目支出4931.73万元，占83.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1408.39  万元，决算数为5361.04万元，完成年初预算的418.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 1.2万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）城乡社区公共设施支出年初预算数为0万元，决算数为1377.4万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

  （三）农林水支出年初预算数为1409.38万元，决算数为 3958.36万元，完成年初预算的219.17%，主要原因是：上级专项投资支出未纳入预算。

  （四）住房保障支出年初预算数为20.9万元，决算数为 22.27万元，完成年初预算的107%，主要原因是：人员工资增加。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.81万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出583.66  万元，其中：

（一）工资福利支出568.38万元，较2018年增加37.04万元，增长6.97%，主要原因是：其他工资福利增加。

（二）商品和服务支出15.28万元，较2018年减少29.88万元，下降66.16%，主要原因是：部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和只包括办公费和公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为12.27  万元，完成年初预算的94.38%，决算数较2018年减少0.63万元，下降4.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为12.27万元，完成年初预算的94.38%，决算数较2018年减少0.63  万元，下降4.88%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：来客减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出15.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少34.53万元，降低69.3%，主要原因是：部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和只包括办公费和公务接待费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额27.2万元，其中：政府采购货物支出27.2万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1242万元，占一般公共预算项目支出总额的25.18%。

  组织对“27座重点山塘整治”、“两座中型水库及附城导托维养”、“小型水库共75座”、“城乡一体化供水建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1242万元。从评价情况来看，截至2019年12月31日，较好的完成了以上四个项目年度绩效目标，各项指标完成率达100%，详见“德安县2019年度省级财政水利专项资金绩效自评表”。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年度省级财政水利专项资金项目绩效自评结果。

2019年度省级财政水利专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度省级财政水利专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为1242万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了27座重点山塘整治；二是完成了两座中型水库及附城导托维养；三是完成了小型水库共75座；四是完成了城乡一体化供水建设项目。

第四部分  名词解释

  （一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年德安县水利局部门决算公开表格.XLS