目    录

第一部分 德安县湖塘水库管理所部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德安县湖塘水库管理所部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县湖塘水库管理所是负责监督和管理湖塘水库及灌区范围内水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县湖塘水库管理所始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数6人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员4人，退休人员3人。

第二部分  2019年度部门决算表

                      第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计107.36万元，其中年初结转和结余 7.26万元，较2018年增加4.89万元，增长67.35%；本年收入合计100.09万元，较2018年增加59.2万元，增长144.78 %，主要原因是：财政拨款收入与其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入85.85万元，占85.08%；其他收入14.24万元，占14.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计107.36万元，其中本年支出合计101.14万元，较2018年增加62.24万元，增长160%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余6.22万元，较2018年减少1.04万元，下降14.4%，主要原因是结转项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出101.14万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为30.72万元，决算数为82.53万元，完成年初预算的268.65%。其中：

  （一）农林水支出年初预算数为30.72万元，决算数为80.85万元，完成年初预算的263.18%，主要原因是：农林水支出有增加。

  （二）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为 1.68万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房保障支出有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81.5万元，其中：

（一）工资福利支出55.49万元，较2018年增加29.74万元，增长115.5%，主要原因是： 基本工资，伙食补助费，奖金津补贴增加。

（二）商品和服务支出26.01万元，较2018年增加15.81万元，增长155%，主要原因是：部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和只包括办公费和劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出1.02万元，较2018年增加1.02万元，增长100%，主要原因是：抚恤金,奖励金,其他对个人和家庭的补助支出支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少 0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；

公务用车运行维护费支出年初预算数为0  万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少0）  万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0%，主要原因是：……

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，我单位有公务用车0辆，办公用房0平方米。

九、预算绩效情况说明

  我单位2019年无预算绩效情况。

第四部分  名词解释

  （一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。