目    录  

第一部分  德安县水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县水务局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（二）德安县水务局始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数 46 人，其中行政编制 12 人，事业编制34人；年末实有人数46人，其中在职人员46人，退休人员34人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3726.49万元，其中年初结转和结余877.01万元，较2017年减少3829.27万元，减少50.68%；本年收入合计2849.48万元，较2017年减少2607.43万元，减少47.78%，主要原因是：工程项目减少，专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2849.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3726.49万元，其中本年支出合计2739.31万元，较2017年减少3939.44万元，减少58.98%，主要原因是：工程项目减少，专项支出减少；年末结转和结余   987.18万元，较2017年增加491.89万元，增长99.31 %，主要原因是：结转项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1000.88万元，占36.54 %；项目支出1738.42万元，占63.46 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1007.37万元，决算数为2739.31万元，完成年初预算的171.92%。其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出支出年初预算数为0万元，决算数为20.26万元，完成年初预算的  %，主要原因是：年初医疗保险单位缴费部分未纳入预算。

（二）农林水支出年初预算数为 1007.37万元，决算数为1869.32万元，完成年初预算的185.56%，主要原因是：项目尾款支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 29万元，决算数为19.61万元，完成年初预算的　67.62%，主要原因是：退休人员增加等因素。

（四）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为522.32万元，完成年初预算的　%，主要原因是：年初有些项目支出未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.88 万元，其中：

（一）工资福利支出531.34万元，较2017年减少34.3万元，减少6.06%，主要原因是：人员工资有所减少。

（二）商品和服务支出432.94万元，较2017年增加338.49万元，增加358.38 %，主要原因是：本年度日常维（护）款支出较大。

（三）对个人和家庭补助支出44.43万元，较2017年增加2.13 万元，增长5.04  %，主要原因是：医疗费补助增加。

（四）资本性支出27.65 万元，较2017年增加14.83万元，增长115.67  %，主要原因是：固定资产购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元，决算数为14.79万元，完成预算的77.84 %，决算数较2017年减少1.89万元，下降11.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为  12.9万元，完成预算的99.23%，决算数较2017年增加0.89万元，增长7.41%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招待费用略微有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为1.89万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少2.96万元，下降61.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革单位不再保留公车，本单位公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出432.94万元，较年初预算数增加396.05万元，增长419.32%，主要原因是：年初日常维修（护）费未纳入预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额27.65万元，其中：政府采购货物支出 27.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金104万元，占一般公共预算项目支出总额的5.98 %。共组织对2018年水利发展资金1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出104万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映2018年水利发展资金项目绩效自评结果。

2018年水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年水利发展资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为104万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成国有公益性堤防维修养护12公里；完成小型堤防维修养护36公里；二是新增、恢复灌溉面积0.1万亩；新增粮食综合生产能力2万公斤。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。