目 录

第一部分 德安县水利局整体概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分 德安县水利局整体 2021 年部门预算情况说明 

一、2021 年部门预算收支情况说明 

二、2021 年“三公”经费预算情况说明 

第三部分 德安县水利局 2021 年部门预算表 

一、《收支预算总表》 

二、《部门收入总表》 

三、《部门支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》 

五、《一般公共预算支出表》 

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《整体部门支出目标表》 

十、《项目绩效目标表》 

第四部分 名词解释

第一部分 德安县水利局概况

一、部门主要职责 

  德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

二、部门基本情况 

2021年德安县水利局共有预算单位3个,包括德安县水利局本级和2个二级预算单位，德安县湖塘水库、德安县林泉水库,编制人数小计56人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数47人；实有人数小计52人,其中：在职人数小计52人, 包括行政在职人数11人,全部补助事业在职人数38 人,自收自支事业编制3人；退休人数小计36人；遗属人数2人。

第二部分 德安县水利局2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 

2021年德安县水利局收入预算总额为7552.83万元, 较上年增加4749.45万元,其中:一般公共预算拨款收入652.07万元,占收入预算总额的8.63%；较上年预算安排增加97.73万元;国库集中支付网上结转1910.76万元,占收入预算总额的25.43%；较上年预算安排减少301.67万元， 专项收入1.5万元，较上年预算安排增加1.5万元；上级补助收入4990万元，较上年预算安排增加4990万元；原因是2020年没有预估上级补助收入，资金使用率提高，结转结余减少。

(二)支出预算情况

2021 年德安县水利局支出预算总额为7552.83万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出681.84万元,占支出预算总额9.03%；较上年预算安排增加112.76万元,原因是湖塘水库、林泉水库、水利局对个人和家庭补助增加。包括：工资福利支出526.54万元,商品和服务支出91.61万元,对个人和家庭的补助49.85 万元；项目支出6871.69万元,占支出预算总额90.98%；较上年预算安排增加4636.69万元， 原因是今年水利项目增加。

按支出功能科目划分:农林水支出7411.26万元,占支出预算总额98.13%； 较上年预算安排增加4607.88万元;原因是上级补助收入增加；社会保障和就业支出66.51万元,占支出预算总额0.88%；卫生健康支出 47.61万元,支出预算总额0.63%；住房保障支出27.45万元,支出预算总额0.36%；较上年预算安排基本持平。 

按支出经济分类划分:工资福利支出 497.86万元,占支出预算总额6.6%；较上年预算安排增加58.42万元;商品和服务支出78 万元,占支出预算总额1.03%；较上年预算安排增加11.78万元;对个人和家庭的补助44.21万元,占支出预算总额0.59%；较上年预算安排增加42.52万元。 

(三)财政拨款支出情况 

2021年德安县水利局财政拨款支出预算总额 631.07 万元,占收入总预算8.36%；较上年预算安排增加101.23万元，原因是；社会保障和就业、卫生健康增加。 

按支出功能分类划分:农林水支出502.65万元,占财政拨款支出的79.65%；社会保障和就业支出62.41万元,占财政拨款支出的9.89%；卫生健康支出47.06万元,占财政拨款支出的7.46%；住房保障支出18.95万元，占财政拨款支出的3%； 

按支出经济分类划分:基本支出600.57万元,较上年预算安排增加102.73万元,包括:工资福利支出 497.86万元,商品和服务支出58.5万元,对个人和家庭的补助44.21万元；项目支出30.5万元,较上年预算安排减少16.5万元,包括:商品和服务支出1.5万元,资本性支出29万元。 

(四)政府性基金情况 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明 

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 71 万元，比 2020 年预算增加3.89 万元，增加5.8 %,原因是：21年部门预算人员增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(六)政府采购情况 

2021 年部门所属各单位政府采购总额126万元,其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 116万元。 

(七)国有资产占有使用情况 

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆。 

(八)一级项目绩效目标设置情况 

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1 个，涉及资金 29万元。其中：二级项目1 个，涉及资金29万元。 

（九）一级项目中各二级项目情况说明（根据本单位实际绩效项目填写） 

一级项目：水利工程运行与维护

二级项目：水利岁修 

1）项目概述：对全县农田水利设施、附城圩堤及小型堤防进行常规性维修养护。

2）实施主体：德安县水利局 

3）实施方案：完成全县山塘清淤维修整治5处、附城圩堤及小型堤防维修养护等工程2处的建设年度总体目标。 

4）实施周期：经常性项目 

5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款29万元 

6）绩效目标和指标 

质量指标：所有工程竣工验收合格。

时效指标：按时完成年度建设进度目标。 

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。 

社会效益指标：使水利工程运行更安全。

满意度指标：使受益群众非常满意。 

二、2021 年“三公”经费预算情况说明 

2021年德安县水利局"三公"经费一般公共预算安排 12.25万元,其中: 因公出国（境）费 0万元,与上年一致，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用，公务接待费12.25万元,比上年减少0.75万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费 0万元,与上年一致，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。 

第三部分 德安县水利局 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》 

二《部门收入总表》 

三《部门支出总表》 

四《财政拨款收支总表》 

五《一般公共预算支出表》 

六《一般公共预算基本支出表》 

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八《政府性基金预算支出表》 

九《整体部门支出目标表》 

十《项目绩效目标表》

详情见附件

第四部分  名词解释 

一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。 

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目 (对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。 

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

表1：水利局2021年度项目支出绩效目标表.xls

部门整体支出绩效目标设置申报表.xls

【3604】水利局 2021年部门预算公开表(市县）.xls