目    录

  第一部分 德安县水利局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

    第二部分 德安县水利局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县水利局2020年部门预算表

  一、2020年收支预算总表

  二、2020年部门收入总表

  三、2020年部门支出总表

  四、2020年财政拨款收支总表

  五、2020年一般公共预算支出表

  六、2020年一般公共预算基本支出表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2020年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第一部分 德安县水利局概况

  一、部门主要职责

  德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

  二、部门基本情况

  德安县水利局共有预算单位 1 个，包括 3 个下属事业单位，编制人数56 人，其中行政编制 9人、全部补助事业编制 47人；实有人数82人，其中：在职人数 48人，包括行政人员12 人、全部补助事业人员36人，离休人员 0人、退休人员 34人。

第二部分   德安县水利局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年德安县水利局收入预算总额为2677.92万元，其中：财政拨款收入477.24万元，占收入预算总额的 17.82%，较上年增加8.03 %；其他收入5 万元，占收入预算总额的 0.19 %。

  （二）支出预算情况

  2020年德安县水利局支出预算总额为2677.92万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出 490.92万元，占支出预算总额的 18.33 %，包括工资福利支出384.44万元、商品和服利支出 62.11万元、对个人和家庭的补助支出 1.69 万元；项目支出2187万元，占支出预算总额的 81.67 %，包括商品和服利支出0 万元、其他资本性支出 0 万元。

    按支出功能科目划分:  农林水事利支出477.24  万元，占支出预算总额的100%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出384.44万元，占支出预算总额的18.33 %；商品和服务支出62.11万元，占支出预算总额的 2.32 %；对个人和家庭的补助支出1.69万元，占支出预算总额的0.19 %；其他资本性支出0万元，占支出预算总额的 0 %。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年德安县水利局财政拨款支出预算477.24万元，占支出预算总额的17.82 %，具体支出情况是:  基本支出490.92万元，占财政拨款支出的102%；项目支出29万元，占财政拨款支出的6.07%。

  （四）政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年德安县水利局本级机关财政拨款运行经费预算477.24万元，比2019年增加35.49万元，上升8.03%。

（六）政府采购情况

   2020年德安县水利局无政府采购预算安排。

(七)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位有公车 0 辆，办公用房 0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年德安县水利局“三公”经费年初预算安排13万元。其中：

    因公出国（境）费 0万元，与上年相同；

    接待费 13万元，与上年相同 ；

    公务用车购置0万元，运行经费 0万元，与上年相同。

  第三部分 德安县水利局2020年部门预算表

     （详见附表）

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

    （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

  （三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

  （四）其他财政事利支出：反映除上述项目以外的其他财政事利方面的支出。

  （五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  （六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

  （八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  （九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。