目   录

　　第一部分 德安县湖塘水库管理所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 德安县湖塘水库管理所2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县湖塘水库管理所2018年部门预算表

　　一、2018年收支预算总表

　　二、2018年部门收入总表

　　三、2018年部门支出总表

　　四、2018年财政拨款收支总表

　　五、2018年一般公共预算支出表

　　六、2018年一般公共预算基本支出表

　　七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2018年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　第一部分 德安县湖塘水库管理所概况

　　一、部门主要职责

　　德安县湖塘水库管理所是负责管理中型水库湖塘水库调洪、发电、灌溉等综合工作。

　　二、部门基本情况

德安县湖塘水库管理所共有预算单位1个，编制人数5人，全部补助事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数5人，6全部补助事业人员5人，离休人员0人、退休人员3人。

　　第二部分 德安县湖塘水库管理所2018年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年德安县湖塘水库管理所收入预算总额为95.9万元，其中：财政拨款收入51.57万元，占收入预算总额的53%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年下降0%。

　　（二）支出预算情况

　  2020年德安县湖塘水库管理所支出预算总额为95.9万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出49.4万元，占支出预算总额的51%，包括工资福利支出35.07万元、商品和服务支出11.4万元、对个人和家庭的补助支出0万元,其他资本性支出2.93万元；项目支出46.5万元，占支出预算总额的48%，包括商品和服务支出0万元、基本建设支出0万元。

　 按支出功能科目划分:农林水事务支出51.57万元，占支出预算总额的53%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出33.02万元，占支出预算总额的34%；商品和服务支出2.05万元，占支出预算总额的2%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%；基本建设支出46.5万元，占支出预算总额的48%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年德安县湖塘水库管理所财政拨款支出预算51.57万元，占支出预算总额的53%，具体支出情况是:基本支出11.4万元，占财政拨款支出的11%；项目支出46.5万元，占财政拨款支出的48%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年德安县湖塘水库管理所本级机关财政拨款运行经费预算42.07万元，比2019年增加1.52万元，上升15.23%。

　　（六）政府采购情况

　　 2020年德安县湖塘水库管理所无政府采购预算安排。

(七)国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米.

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2020年无预算绩效情况。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　因公出国（境）费0万元，与上年相同；

　　接待费0万元，与上年下降0万元；来客招待有所减少。

　　公务用车购置费无，公务用车运行经费0万元，与上年下降0万元，车改后无公务用车。

　　第三部分 德安县湖塘水库管理所2020年部门预算表（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。