德安县城乡居民社会养老保险管理局2020年部门决算公开表.XLS

目  录

第一部分  德安县城乡居民社会养老保险管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县城乡居民社会养老保险管理局部门概况

一、部门主要职能

德安县城乡居民社会养老保险局是主管新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险工作的县政府组成部门，主要职责是：负责组织推动全县城乡居民社会养老保险制度，做好保险扩面和基金征缴工作。对全县城乡居民社会养老保险工作进行督促检查和指导，确保参保的城乡居民按时缴费，同时对符合养老金领取条件的参保人员及时、足额支付养老金。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1  个，包括：德安县城乡居民社会养老保险局（本级）。

本部门2019年年末实有人数  11  人，其中在职人员11  人，离休人员0  人，退休人员  0  人；年末其他人员0  人；年末学生人数  0  人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计199.32万元，其中年初结转和结余14万元，较2019年增加41.42万元，增26.2  %；本年收入合计185.31万元，较2019年增加27.41万元，增加17.3%，主要原因是：经费不足，财政补足。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入181.45万元，占98%。其他收入3.86万元，占2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计199.32万元，其中本年支出合计181.94万元，较2019年增加38.05万元，增长26.4%，主要原因是：人员工资福利增加；年末结转和结余17.38万元，较2019年增加3.38万元，增加24.1%，主要原因是：人员经费增加，开支大，结余小。

本年支出的具体构成为：基本支出181.94万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为164.02万元，决算数为177.06万元，完成年初预算的108%。原因是工资福利增加。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为164.02万元，决算数为169.24万元，完成年初预算的103%，原因是工资福利增加。

（二）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.61万元，原因是年初预算住房保障支出算到社会保障和就业支出里面。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为3.21万元，原因是年初预卫生健康支出算到社会保障和就业支出里面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.06万元，其中：

（一）工资福利支出147.46万元，较2019年增加20.36  万元，增长16%，主要原因是：工资福利增加。

（二）商品和服务支出24.83万元，较2019年增加12.87万元，增加107%，主要原因是：办公用房维修。

（四）资本性支出4.77万元，较2019年增加4.77万元，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.64万元，完成预算的30%，决算数较2019年减少0.14万元，下降18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为0万元，完成预算的100  %，决算数较2019年增加0万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计0人次

     （二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变动，全年因公接待批次 0次，接待人数0人。主要原因是减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，其中公务用车购置数量年初预算数为0辆，决算数为0辆，完成预算的0%，决算数较2019年增加0辆，增长0%。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100  %，决算数较2019年增加无变化。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.1万元，决算数为  0.64万元，完成预算的58  %，决算数较2019年减少0.14万元，下降18  %，主要原因是减少开支，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出29.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加17.64  万元，增长147  %，主要原因是：办公用房维修，办公设备购置。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 4.77万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车一辆。

九、预算绩效情况说明

本单位没开展绩效管理工作

无预算绩效项目。

第四部分  名词解释

（一)   财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

（二) 事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

（三) 事业支出：指事业单位的基本支出

（四) 上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金
   （五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六) 机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。