德安县社会保险事业管理局.XLS

目    录  

第一部分  德安县社会保险事业管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县社会保险事业管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县社会保险事业管理局主要职能是：城镇职工和机关事业单位工伤、医疗、生育、失业保险征缴和基本养老保险征缴与养老金发放；城乡居民医疗保险费征缴；被征地农民基本养老保险办理及养老金发放。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：德安县社会保险事业管理局。

本部门2018年年末编制人数24人，其中行政编制0人，事业编制24人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计371.89万元，其中年初结转和结余11.65万元，较2017年增加107.04万元，增长40.42%；本年收入合计360.24万元，较2017年增加95.39万元，增长36.02%，主要原因是：业务量加大经费增加和上年末有结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入360.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计371.89万元，其中本年支出合计361.51万元，较2017年增加108.32万元，增长42.78%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余10.38万元，较2017年减少1.27万元，下降10.9%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出361.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2189.75万元，决算数为361.51万元，完成年初预算的16.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为222.35万元，决算数为342.71万元，完成年初预算的154.13%，主要原因是：人员经费增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1956.84万元，决算数为8.23万元，完成年初预算的0.42%，主要原因是：决算数未包含年初预算财政对社会保险基金的补助等项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为7.59万元，决算数为8.56万元，完成年初预算的112.78%，主要原因是：公积金调整。

（四）其他支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出361.5万元，其中：

（一）工资福利支出276.26万元，较2017年增加101.44 万元，增长58.03 %，主要原因是：人员变动及工资增加。

（二）商品和服务支出83.17万元，较2017年增加14.12万元，增长20.45%，主要原因是：业务调整办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.15万元，较2017年减少8.17万元，下降87.66%，主要原因是：遗属补助等纳入工资福利支出。

（四）资本性支出0.92万元，较2017年增加0.92万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元，决算数为13.15万元，完成预算的97.41%，决算数较2017年减少4.69万元，下降26.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.93万元，完成预算的99.13%，决算数较2017年减少4.43万元，下降35.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照预算标准控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为5.22万元，完成预算的94.91%，决算数较2017年减少0.26万元，下降4.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照规定使用公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出361.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加99.04万元，增长37.74 %，主要原因是：人员经费支出增加，同时各地区往来业务学习较多。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

本部门2018年度国有资产为一般公务用车2辆

九、预算绩效情况说明

我单位无绩效评价

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。